酒店出納工作總結

2023-12-05 酒店出納工作總結

酒店出納工作總結。

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酒店出納工作總結 篇1

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為酒店的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(票據上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的票據不付款。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為酒店的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經營的規范管理，促進及酒店多額發展，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1、據自己的經營特色，做好宣傳工作，強調突出自己的特色;

2、做好酒店店員工的基礎管理，通過薪酬和績效管理，穩定并激勵員工;

3、制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執行，贏得更多的回頭客;

4、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源，擴大知名度;

5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格;

6、積極聽取顧客意見和建議，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優勢。根據具體情況對菜品價格進行適當的調整，確保顧客流失率降到最低;

7、積極到同行那是取經(方式不限)，人家的長處，不斷完善和提高自己;

8、與稅收物價衛生等部門搞好關系，減少這方面的麻煩;

9、吸收新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環境，滿足顧客“;吃出氣氛”;的需求;

10、密切關注原料輔料價格波動，通過選擇優秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優勢;

11、確定自己的經營理念，把顧客放在第一位，經常到別人店里當顧客，換位思考，你經常會發現自身的缺陷，及時調整改進自己的不足;

12、根據自己飯店的發展進程，不斷建立和完善已有的各項規章制度，為酒店前進保駕護航。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

酒店出納工作總結xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好××年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度出納工作中;

⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

⒊根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

⒋堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

(一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中， 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

(六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

(九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

酒店的工作環境比較復雜，每天有各色各樣的客人，收付工作很多，所以工作量比較大。在這段時間的工作中，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領導作出好的決策，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發展。下面，我進行工作總結：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報;

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態;

(3)加強客房部成本控制：

1.要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;

2.對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

3、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

1.編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

2.合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納工作總結 篇2

酒店的工作環境比較復雜。每天都有各種各樣的客人，付款工作也很多，所以工作量比較大。在這段工作期間，我積極做好自己的工作，努力讓自己的工作成果讓酒店領導做出好的決策，讓酒店朝著更好的方向發展。下面，我對工作進行總結：

1.出納的基礎工作

為確保財務會計在各項工作中發揮準確的指導作用單位工作，在遵守財務制度的前提下，認真落實財務工作要求，正確發揮會計工作的重要作用。總結各方面工作特點，制定財政工作計劃，扎實做好財政基礎工作。自年初以來，我們將基礎會計研究與酒店下達的各項計劃和制度相結合，有效、有效地管理會計和會計檔案。幾項重要的基礎性工作被列入重要工作日程，按照月度工作計劃，按月組織部門工作人員對會計憑證進行裝訂歸檔，按時完成憑證裝訂工作.

嚴格按照會計基礎工作要求，認真登記各類賬簿和臺賬，及時對賬部門內部和部門之間的賬目，確保賬務與實賬一致。

二、收銀管理

1、資產管理：資產管理按照會計制度的要求，遵守酒店的各項制度，嚴格執行財務部門頒布的資產管理辦法和內部資產配置程序。認真建立整體資產賬簿，設立賬外資產登記備查，要求各部門建立資產管理卡，建立全用資產賬簿，責任落實到個人，堅持月度盤點系統，查明盤點損失資產的原因，從負責人當月工資中扣除。人員在辦理離職手續時，應仔細審查其所經營的資產，以防萬一。

2.債權債務管理：認真清理酒店債權債務，每月及時清收所有應收款項，扣除員工薪酬項目、電話費等個人賬戶超支當月工資，及時清理，為公司減少損失。

3.監管功能：加大監控力度，主要有以下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節開始，即從前臺收銀員到日夜審計與出納，各環節緊密相連，相互監控，發現問題及時報告；價格，干的，冷藏的），酒和材料的購買是通過簽訂合同來協商的。嚴格控制供應商進貨價格，加強采購審批報送環節和程序管理，及時控制和掌握采購物品的質量和價格，及時了解市場行情和趨勢；

1、要求客房部加強對回收物品和客房內飲品的管理，及時回收未使用的一次性物品，并建立二次回收賬戶；

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2. 為客房內飲料的銷售情況編制每日酒水銷售報表，以便及時了解酒水的采購、銷售和儲存情況。飲料，從而控制成本，最終降低成本。

3、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計師監督，定期提取出納盤中的現金，并通過日常審計定期在前臺提取出納盤中的現金、現金收支嚴格遵守財務制度，確保現金管理無差錯。

3. 內外部協調

內部：協助領導團隊控制成本和費用。

1.編制費用預算，確定各部門費用上限，督促各部門點滴節約開支；

2、合理制定收入、成本、毛利率等各項經營指標，及時、準確地向各級領導提供所需的經營數據，為領導決策提供依據。協助各部門建立賬戶和卡片，提供運營部門所需的數據和后勤部門的成本信息。

對外：及時了解稅收新動向和各項法律法規，主動咨詢稅收問題。多了解，多與稅務人員溝通，為酒店提供個人合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、編制了本部門各崗位的工作職責及相關部門的業務合作工作流程。規范會計部門各崗位工作程序和步驟，擬訂各項管理制度，并監督檢查執行情況。

2.及時填寫酒店報稅表，按時報稅，遇到問題及時與財務部門溝通解決。

3、按時參加定期財務會議，并根據工作安排，及時清理交易和固定資產。

5、積極配合審計部門聯檢工作，做好各項解釋工作。

6、按酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報每日資金報表，定期將資金匯至銀行。

7、按照酒店要求，審核工資表，及時下發。對于人事變動，及時與人事部門溝通并解決。

8. 對收據、發票的收據、使用和存放進行登記，并認真審核和管理。

9、參與會計師繼續教育培訓，不斷提高其職業素質，更好地為企業服務。

在接下來的工作中，我會改進工作方法，繼續完善采購和采購環節的工作流程，減少失誤，嚴格把控，更好地控制酒店的成本和費用。增加業務學習，提高工作效率，及時與各部門溝通，解決細節問題，促進工作全面發展。對各部門臺賬的勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互配合，做好領導的參謀，讓接下來的財務工作更上一層樓年。

酒店出納工作總結 篇3

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結:在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:

一、酒店出納工作總結：日常工作

⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、酒店出納工作總結：其他工作

⒈迎接公司評估，原創: 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度出納工作中

⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

⒊根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

⒋堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

酒店出納工作總結 篇4

一、工作態度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。

二、工作內容

1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。

2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。

3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。

4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責購買早餐券、中餐廳結算。

6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負責布草錄入、水電表錄入等。

8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的。

10。負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。

11。負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13。負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。

14。負責會議記錄。

15。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16。負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

酒店出納工作總結 篇5

剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高20xx年基礎部工作總結20xx年基礎部工作總結。

剛剛開始工作的時候學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，學會如何正確的使用各種單據，什么樣的經濟事項填制什么樣的單據。在每次收到單據的時候需要查看單據的報銷手續是否齊全，簽字是否合規，在各項手續齊全并且準確的前提下才能支付現金。當然也需要保證每次現金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防（20xx年交通局半年工作總結）止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。要熱愛本職工作，精業、敬業的為全體職工服務。我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

酒店出納工作總結 篇6

轉眼間，我們告別了20xx，迎來了全新的20xx。回顧過去一年的工作，收獲頗豐。作為一名酒店收銀員，我在收付款、反思、監督管理四個方面。本人履行了應盡的職責，在不斷改進工作方法和方法的同時，圓滿完成了以下工作：

1.現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和規定，實現現金管理、現金收付、憑證審核和現金日記賬登記等，謹慎細致無差錯，確保現金收付準確，認真審核原始憑證經會計主管審核數量和金額計算與金額一致，并逐一登記現金日記賬，確保現金工作的準確性和及時性。

2、其他工作

保質保量地完成了領導交辦的臨時工作。認真處理與其他單位財務人員的合作關系。另外，針對本職工作，嚴格執行現金管理結算制度，定期與會計人員核對現金賬目。現金金額不一致的，及時報告并處理。及時收集整理所有收據和收據，及時將現金存入銀行，絕不支付現金。工作中堅持財務程序，嚴格審核核算（票據須經經辦人、審核人、審批人簽字后方可報送），不符合程序的票據不予支付。

回首過去的一年，每完成一個任務，即使有點忙，我還是覺得很安心，很踏實。在新的一年里，我仍然需要更多的工作。積極主動，采取更加認真負責的態度；另外，我現在能有這點小進步，感謝領導和前輩的幫助和溝通，真切感受到領導的關心和期望，也由衷的佩服他們豐富的實踐經驗。我認為平凡的工作并不意味著追求的結束。我處于一個比較普通的工作崗位，所以我應該實現自己的理想和追求。不管結果如何，即使是普通人也不能平庸。更何況，追求的過程本身就是一種成長，一種進步。

新的一年，我一定會更嚴格地要求自己，學習去年的工作，縮小業務上的差距，讓自己以后的工作更加嚴謹有序，讓自己擁有更多的底氣腳踏實地的態度，我會為酒店的發展做出自己的努力，絕不辜負大家對我的期望！同時，也衷心希望前輩多多指導我的工作，幫助我思考。我將盡我所能為公司的進一步發展和壯大發揮應有的作用。

作為酒店的一員，為加強酒店運營的規范化管理，促進酒店多元發展，提高酒店效益，特提出以下建議：

2.做好酒店員工的基礎管理工作，通過薪酬和績效管理穩定和激勵員工；

3.制定自己的食品質量標準和服務標準，并嚴格執行以贏得更多回頭客；

4.通過有效的營銷推廣手段吸引更多顧客，擴大知名度；

5.綜合考慮自身成本、同行價格和顧客承受能力，制定合理的菜品價格；

6、積極聽取客戶的意見和建議，及時提高菜品的品種和口味，服務項目標準，在服務質量上保持競爭優勢。根據具體情況對菜品價格進行適當調整，確保將顧客流失率降到最低；

7.積極向同行學習經驗（方式不限），學習他人的長處，不斷完善和完善自己；

8、做好與稅務、物價、衛生等部門的關系，減少這方面的麻煩；

9.吸收新的理念和理念，不斷改善顧客的就餐環境，讓顧客滿意“；就餐氣氛”；

10、密切關注原輔料價格波動，通過選擇優秀供應商、調整結算期等方式，有效控制成本上漲，獲得競爭優勢；

11.確定自己的經營理念，把客戶放在第一位，經常去別人的店當客戶，換個角度思考。您會經常發現自己的不足，及時調整和改進自己的不足；

12、根據酒店的發展進程，不斷建立和完善現有的規章制度，為酒店的進步保駕護航.最后，再次衷心感謝身邊的每一位同事和領導。有這么好的同事和領導，在這么優秀的團隊里，相信我們公司的明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！